# CMA 模块操作手册：资金收付款计划预警（cash-plan-alerts） > 用途：每开发/验证完一个 CMA 模块，产出/更新本手册。防重复修改（先查手册再动手）、防重复验证（照清单执行）。 > 更新触发：每次该模块 bug 修复/功能变更 → 同步更新本手册 ⑤修改记录。 ## ① 模块定位 - **模块名**：资金收付款计划预警（cash_plan 预警引擎） - **解决什么问题**：把 cash_plans（收付款计划）里「到期未收款」的计划变成预警中心的待办（kpi_alerts.alert_type='cash_plan'），另有「未来30天资金缺口」预测预警（alert_type='forecast'）。 - **所属流程环节**：资金管理 → 现金预测 / 预警中心 → 处置 - **主要角色**：finance（财务，处置预警）、ceo（查看） - **生成入口**：`POST /api/cma/admin/alerts/check`（手动/admin）、cron、`/api/cma/cash/*` 相关端点 ## ② 操作步骤 - 财务：预警中心 `/alerts` 查看「到期未收款」pending 预警 → 处理（联系客户/创建改善计划）→ 置 resolved。 - 运维/Bot：`POST /api/cma/admin/alerts/check`（**需 Bearer token**）；可带 `?entity_id=N` 只跑单个账套。 - 余额快照批次口径开关（环境变量，改后需重启后端）： - `CMA_CASH_SNAPSHOT_MODE` = `skip`（默认，批次行不生成逐户预警）| `aggregate`（按批次聚合 1 条）| `per_customer`（旧行为，逐户） - `CMA_CASH_SNAPSHOT_SOURCES` = 逗号分隔的 source 名单（覆盖内置名单） ## ③ 验证路径 - **自动脚本**：`backend/scripts/verify_cashplan_alert_engine_fix.py`（43 项验收电池） - 在**生产库副本**（mysqldump → `cma_cashvfy`）上跑，零生产写入；唯一生产访问是只读计数；跑完自动删副本。 - 覆盖：KPI 归属(433/434)/兜底 ORDER BY 确定性/entity_id 归属/去重刷新/快照批次三档开关/端点 401 与 entity 过滤。 - **期望输出**：`汇总: 43/43 PASS` + `[cleanup] cma_cashvfy 已删除`，退出码 0。 - **已测基线**：2026-09-13 → 43/43 PASS（副本）；生产端点实测 `?entity_id=2` 200 且 `new_alerts=0`。 - **手工复核 SQL**（只读）： ```sql -- 博海 pending 红色"到期未收款"应为 0 SELECT COUNT(*) FROM cma.kpi_alerts WHERE entity_id=2 AND alert_type='cash_plan' AND status='pending'; -- 新预警归属：应收应挂 433(BH_AR_BALANCE)，现金应挂 434(BH_CASH_BALANCE) SELECT kpi_id, entity_id, COUNT(*) FROM cma.kpi_alerts WHERE alert_type='cash_plan' GROUP BY kpi_id, entity_id; ``` ## ④ 已知边界 / 坑 - **KPI 选择顺序**：候选标准码（酣客口径 AR_001/F_AR_DAYS/C_AR_BALANCE…）→ **实体前缀后缀码**（`_AR_BALANCE` / `_CASH_BALANCE` / `_AP_BALANCE`，命中博海 BH_*）→ 兜底（finance 维度，`ORDER BY id`）。**任何兜底查询都必须带 ORDER BY**，否则同一条件会出现两种答案（实测 `idx_entity`→318 / `uk_entity_kpi`→437）。 - **entity_id 必须显式写**：`KPIAlert(entity_id=...)`。该列 default=1，漏传会把博海的预警挂到酣客工作台（2026-09-10 实测 589/590）。 - **去重键 = suggestion.plan_id**（不是 alert_message，后者含动态"已逾期X天"）。命中后必须**刷新**文本/等级/天数/归属，不能 `continue`。 - **余额快照批次**（source ∈ bohai_ar_20260630 / bohai_ap_20260630 / bohai_prepay_20260630 / receivables_migrate）：plan_date 是**导入基准日**（期末日），不是到期日 → 逐户生成就会永远 overdue（伪逾期）。默认 `skip` 不逐户生成。 - **skip 模式不接管存量快照预警**：历史遗留的 pending 快照预警需财务手工置 resolved（引擎不会自动改它们的状态）。 - **⚠️ 易踩点**： - `LAST_INSERT_ID()` 是**连接级**的——用「新连接」的 raw 查询取不到刚插入的自增 id（验证脚本曾因此把 plan_id 记成 0）。 - 金额单位是**万元**：cash_plans.amount 注释=万元，导入票据/台账的「元」值必须先 ÷10000，否则预警文本放大 10000 倍。 - FastAPI `HTTPBearer(auto_error=True)` 对「无 Authorization 头」返回 **403**；本端点用 `require_auth_401` 显式返回 **401**（验收要求）。 - **历史 bug**：2026-08-29 博海 216 条伪"到期未收款"洪水（元当万元 + 基准日当到期日 + 兜底挂 BH_ADM_EXPENSE 437 + 错挂 entity 1）→ 2026-09-13 修复（本手册⑤）。 ## ⑤ 修改记录 | 日期 | 修改人 | 改动 | commit | 影响 | |------|--------|------|--------|------| | 2026-09-13 | wecom-fullstack | 手册创建；F1 显式写 entity_id（引擎2处+deviation_engine/alert_generator/deviation_push/bot_bridge/bot_bridge_v2）；F2 候选码加实体前缀后缀 + 兜底 ORDER BY；F3 去重命中改为刷新文本/等级/天数/归属；F4 余额快照批次开关（默认 skip，另备 aggregate/per_customer）；F5 admin 端点补鉴权（无 token 401）+ 可选 entity_id | (待填) | 博海不再重建伪逾期预警；预警 KPI 归属 433/434；不再跨账套错挂 | ## ⑥ 关联 - **依赖表**：`cash_plans`、`kpi_alerts`、`kpi_definitions`、`kpi_values`、`system_config` - **依赖接口**：`POST /api/cma/admin/alerts/check[?entity_id=N]`、`GET /api/cma/cash/*` - **关联模块**：预警中心（alerts）、预警规则（alert-rules）、资金预测（cash-flow） - **代码**：`backend/app/utils/cash_forecast_engine.py::check_cash_alerts`、`backend/app/main.py::admin_check_alerts` ---